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金融界基金02月24日讯 国泰中证全指软件ETF基金02月23日下跌1.95%，现价0.907元，成交7683.05万元。当前本基金场外净值为0.9063元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.50%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.13%，近3个月本基金净值上涨12.47%，近6月本基金净值上涨18.49%，近1年本基金净值下跌5.97%，成立以来本基金累计净值为0.9063元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-4.93%。

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